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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 9 855.00 | 1 334.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 919.00 | 228 205.00 | 2 166 713.00 | 2 394 919.00 |
BZ Autres créances | 1 904 926.00 | | 1 904 926.00 | 1 904 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 376.00 | | 1 912 376.00 | 1 912 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 295.00 | 228 205.00 | 4 079 089.00 | 4 307 295.00 |
CU Autres participations | 2 383 728.00 | 218 350.00 | 2 165 378.00 | 2 383 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 |
DH Report à nouveau | -459 440.00 | -301 826.00 | | -459 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 725.00 | -157 613.00 | | -178 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 924.00 | 2 574 650.00 | | 2 395 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 762.00 | 382 794.00 | | 323 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 098.00 | 552 471.00 | | 619 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 8 880.00 | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | 38 460.00 | | 31 644.00 |
EA Autres dettes | 697 140.00 | 687 041.00 | | 697 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 165.00 | 1 669 647.00 | | 1 683 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 089.00 | 4 244 297.00 | | 4 079 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 15.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 15.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -12.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 84 426.00 | | 51 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 632.00 | 301 042.00 | | 299 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 358.00 | 458 656.00 | | 478 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 725.00 | -157 613.00 | | -178 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 919.00 | | | 2 394 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 728.00 | | | 2 383 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 992.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 992.00 | | 8 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 988.00 | 44 362.00 | | 173 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 988.00 | 44 362.00 | | 173 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 141.00 | 697 141.00 | | 697 141.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 871 094.00 | 871 094.00 | | 871 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 613.00 | 83 613.00 | 240 000.00 | 323 613.00 |
VI Groupe et associés | 619 098.00 | 619 098.00 | | 619 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 898.00 | 937 898.00 | | 937 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 316.00 | 1 907 316.00 | | 1 907 316.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 166.00 | 1 443 166.00 | 240 000.00 | 1 683 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |