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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 1 285.00 | 1 307.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 993.00 | 13 758.00 | 7 235.00 | 20 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 949.00 | 15 044.00 | 1 233 905.00 | 1 248 949.00 |
BZ Autres créances | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | 1 652.00 | -692.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 1 312 719.00 | | 1 312 719.00 | 1 312 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 855.00 | 1 652.00 | 1 406 203.00 | 1 407 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 804.00 | 16 696.00 | 2 640 108.00 | 2 656 804.00 |
CU Autres participations | 1 005 362.00 | | 1 005 362.00 | 1 005 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 835 096.00 | 2 828 522.00 | | 835 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 556.00 | -835 049.00 | | -1 104 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 708.00 | -269 507.00 | | 567 708.00 |
DL TOTAL (I) | 503 816.00 | 1 929 533.00 | | 503 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 843.00 | 6 992.00 | | 27 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 34 550.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 612.00 | 159 080.00 | | 143 612.00 |
EA Autres dettes | 1 938 538.00 | 707 689.00 | | 1 938 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 291.00 | 1 008 313.00 | | 2 136 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 108.00 | 2 937 846.00 | | 2 640 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 171.00 | | | 1 795 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795 172.00 | | | 1 795 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878 366.00 | | | 1 878 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 388.00 | 11.00 | | 1 878 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 215.00 | -11.00 | | -83 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 470.00 | 4 969.00 | | 139 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 341.00 | 882 265.00 | | 2 794 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 632.00 | 1 151 773.00 | | 2 226 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 708.00 | -269 507.00 | | 567 708.00 |