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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 10 848.00 | 342.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 919.00 | 221 339.00 | 2 673 579.00 | 2 894 919.00 |
BZ Autres créances | 1 258 078.00 | | 1 258 078.00 | 1 258 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 022.00 | | 1 261 022.00 | 1 261 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 941.00 | 221 339.00 | 3 934 602.00 | 4 155 941.00 |
CU Autres participations | 2 883 728.00 | 210 491.00 | 2 673 237.00 | 2 883 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 |
DH Report à nouveau | -638 165.00 | -459 440.00 | | -638 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 982.00 | -178 725.00 | | -85 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 941.00 | 2 395 924.00 | | 2 309 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 222.00 | 323 762.00 | | 264 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 216.00 | 619 098.00 | | 619 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 11 519.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 31 644.00 | | 26 180.00 |
EA Autres dettes | 706 343.00 | 697 140.00 | | 706 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 660.00 | 1 683 165.00 | | 1 624 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 602.00 | 4 079 089.00 | | 3 934 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 415.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 415.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -411.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 51 265.00 | | 14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 293.00 | 299 632.00 | | 297 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 275.00 | 478 358.00 | | 383 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 982.00 | -178 725.00 | | -85 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 919.00 | 500 000.00 | | 2 394 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 728.00 | 500 000.00 | | 2 383 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 992.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 992.00 | | 9 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 350.00 | | 7 859.00 | 218 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 350.00 | | 7 859.00 | 218 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 343.00 | 706 343.00 | | 706 343.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 364 625.00 | 364 625.00 | | 364 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 763.00 | 82 763.00 | 160 000.00 | 242 763.00 |
VI Groupe et associés | 619 218.00 | 619 218.00 | | 619 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 238.00 | 844 238.00 | | 844 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 262.00 | 1 260 262.00 | | 1 260 262.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 661.00 | 1 464 661.00 | 160 000.00 | 1 624 661.00 |