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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 560.00 | 339.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 458.00 | 11 668.00 | 5 789.00 | 17 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 087.00 | 979 146.00 | 1 942 941.00 | 2 922 087.00 |
BZ Autres créances | 919 602.00 | | 919 602.00 | 919 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 905.00 | | 994 905.00 | 994 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 992.00 | 979 148.00 | 2 937 846.00 | 3 916 992.00 |
CU Autres participations | 2 883 728.00 | 966 916.00 | 1 916 812.00 | 2 883 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 |
DH Report à nouveau | -835 049.00 | -724 148.00 | | -835 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 507.00 | -110 900.00 | | -269 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 533.00 | 2 199 041.00 | | 1 929 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 167 186.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 597 607.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 8 807.00 | | 34 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 080.00 | 26 326.00 | | 159 080.00 |
EA Autres dettes | 707 689.00 | 699 505.00 | | 707 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 313.00 | 1 499 433.00 | | 1 008 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 846.00 | 3 698 474.00 | | 2 937 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 530.00 | | 260 530.00 | 260 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 530.00 | | 260 530.00 | 260 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -10.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | -3 176.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 265.00 | 286 307.00 | | 882 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 773.00 | 397 207.00 | | 1 151 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 507.00 | -110 900.00 | | -269 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 719.00 | | 25 368.00 | 2 896 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | | 5 368.00 | 12 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 728.00 | | 20 000.00 | 2 883 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 605.00 | | 11 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 300.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 305.00 | | 11 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 853.00 | 727 063.00 | | 239 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 853.00 | 727 063.00 | | 239 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 727 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 689.00 | 707 689.00 | | 707 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 431 681.00 | 431 681.00 | | 431 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 505.00 | 484 505.00 | | 484 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 502.00 | 925 502.00 | 20 000.00 | 945 502.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 313.00 | 1 008 313.00 | | 1 008 313.00 |