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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 260.00 | 639.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 11 364.00 | 726.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 718.00 | 251 478.00 | 2 645 240.00 | 2 896 718.00 |
BZ Autres créances | 1 050 290.00 | | 1 050 290.00 | 1 050 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 233.00 | | 1 053 233.00 | 1 053 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 952.00 | 251 478.00 | 3 698 474.00 | 3 949 952.00 |
CU Autres participations | 2 883 728.00 | 239 853.00 | 2 643 875.00 | 2 883 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 |
DH Report à nouveau | -724 148.00 | -638 165.00 | | -724 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 900.00 | -85 982.00 | | -110 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 041.00 | 2 309 941.00 | | 2 199 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 186.00 | 264 222.00 | | 167 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 607.00 | 619 218.00 | | 597 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 696.00 | | 8 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 326.00 | 26 180.00 | | 26 326.00 |
EA Autres dettes | 699 505.00 | 706 343.00 | | 699 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 433.00 | 1 624 660.00 | | 1 499 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 474.00 | 3 934 602.00 | | 3 698 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 799.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 799.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -787.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | 14 677.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 307.00 | 297 293.00 | | 286 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 207.00 | 383 275.00 | | 397 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 900.00 | -85 982.00 | | -110 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 919.00 | | 1 800.00 | 2 894 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | 900.00 | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 728.00 | | | 2 883 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848.00 | 777.00 | | 10 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 516.00 | | 10 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 491.00 | 29 362.00 | | 210 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 491.00 | 29 362.00 | | 210 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 505.00 | 699 505.00 | | 699 505.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 379 356.00 | 379 356.00 | | 379 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 597 607.00 | 597 607.00 | | 597 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 805.00 | 662 805.00 | | 662 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 462.00 | 1 052 462.00 | | 1 052 462.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 433.00 | 1 419 433.00 | 80 000.00 | 1 499 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |