| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 606.00 | 67 523.00 | 20 083.00 | 87 606.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 23 343.00 | 11 049.00 | 34 392.00 |
AN Terrains | 398 526.00 | 211 221.00 | 187 305.00 | 398 526.00 |
AP Constructions | 405 687.00 | 195 445.00 | 210 243.00 | 405 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768 430.00 | 5 559 456.00 | 3 208 975.00 | 8 768 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 442.00 | 802 537.00 | 241 905.00 | 1 044 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 132.00 | 6 859 523.00 | 3 949 608.00 | 10 809 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 296.00 | 16 792.00 | 1 046 504.00 | 1 063 296.00 |
BN En cours de production de biens | 733 458.00 | | 733 458.00 | 733 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 168.00 | | 820 168.00 | 820 168.00 |
BT Marchandises | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 730.00 | 28 452.00 | 1 171 278.00 | 1 199 730.00 |
BZ Autres créances | 213 554.00 | | 213 554.00 | 213 554.00 |
CF Disponibilités | 459 859.00 | | 459 859.00 | 459 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 142.00 | 45 244.00 | 4 482 899.00 | 4 528 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 337 274.00 | 6 904 767.00 | 8 432 507.00 | 15 337 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 453.00 | -132 279.00 | | -107 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 24 826.00 | | 33 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 407.00 | 32 727.00 | | 199 407.00 |
DK Provisions réglementées | 502 310.00 | 595 742.00 | | 502 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 222.00 | 3 821 015.00 | | 3 928 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | 158 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 158 000.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 454.00 | 1 878 131.00 | | 2 921 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 253 407.00 | | 2 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | 542.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 568.00 | 626 976.00 | | 656 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 540.00 | 648 938.00 | | 719 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 285.00 | 3 407 993.00 | | 4 335 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 507.00 | 7 387 008.00 | | 8 432 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 702.00 | 18 220.00 | 91 922.00 | 73 702.00 |
FD Production vendue biens | 5 948 697.00 | 1 777 142.00 | 7 725 839.00 | 5 948 697.00 |
FG Production vendue services | 299 872.00 | 81 302.00 | 381 174.00 | 299 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 270.00 | 1 876 665.00 | 8 198 935.00 | 6 322 270.00 |
FM Production stockée | | | -82 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 657.00 | 112 673.00 | | 63 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 702.00 | 193 553.00 | | 93 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 438.00 | 306 226.00 | | 163 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 8 184.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 388.00 | 179 241.00 | | 33 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 988.00 | 187 425.00 | | 36 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 450.00 | 118 801.00 | | 126 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 871.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 470.00 | 7 713 723.00 | | 8 362 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 512.00 | 7 688 896.00 | | 8 328 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 958.00 | 24 826.00 | | 33 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995 819.00 | | 1 457 566.00 | 9 995 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 253.00 | 10 809 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 080.00 | 121 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 173.00 | 10 648 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 794.00 | | 18 284.00 | 131 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863 263.00 | | 1 401 782.00 | 9 863 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 37 500.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459 743.00 | 770 645.00 | 370 865.00 | 6 459 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 636.00 | 13 309.00 | 28 080.00 | 105 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354 107.00 | 757 335.00 | 342 785.00 | 6 354 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 742.00 | | 93 432.00 | 595 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 880.00 | 9 738.00 | 6 826.00 | 13 880.00 |
6T Sur comptes clients | 47 687.00 | 4 685.00 | 23 920.00 | 47 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 567.00 | 14 423.00 | 30 746.00 | 61 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 309.00 | 25 423.00 | 124 178.00 | 815 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 423.00 | 30 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 568.00 | 656 568.00 | | 656 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 874.00 | 411 874.00 | | 411 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 273.00 | 242 273.00 | | 242 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 216.00 | | | 1 156 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VC Groupe et associés | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 388.00 | 575 769.00 | 1 839 709.00 | 2 921 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 617 949.00 | | | 1 617 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 548.00 | | | 575 548.00 |
VP Divers | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 221.00 | 1 427 707.00 | 43 514.00 | 1 471 221.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 838.00 | 1 985 220.00 | 1 839 709.00 | 4 330 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |