| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 349.00 | 89 476.00 | 9 873.00 | 99 349.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 23 343.00 | 11 049.00 | 34 392.00 |
AN Terrains | 846 236.00 | 360 524.00 | 485 712.00 | 846 236.00 |
AP Constructions | 422 177.00 | 306 019.00 | 116 157.00 | 422 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361 365.00 | 6 808 266.00 | 3 553 098.00 | 10 361 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 450.00 | 1 005 946.00 | 216 504.00 | 1 222 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 128 103.00 | 8 593 575.00 | 4 534 528.00 | 13 128 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 342.00 | 13 427.00 | 1 100 915.00 | 1 114 342.00 |
BN En cours de production de biens | 714 004.00 | | 714 004.00 | 714 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 652.00 | | 1 023 652.00 | 1 023 652.00 |
BT Marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 643.00 | 18 882.00 | 1 111 761.00 | 1 130 643.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CF Disponibilités | 322 065.00 | | 322 065.00 | 322 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 490.00 | 32 309.00 | 4 333 181.00 | 4 365 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 493 593.00 | 8 625 884.00 | 8 867 709.00 | 17 493 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 700.00 | 26 425.00 | | -102 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 534.00 | -129 125.00 | | -13 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 649.00 | 282 879.00 | | 228 649.00 |
DK Provisions réglementées | 773 511.00 | 686 437.00 | | 773 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 925.00 | 4 166 617.00 | | 4 185 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 000.00 | 234 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 234 000.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 809.00 | 3 360 468.00 | | 3 073 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 158.00 | 578 519.00 | | 659 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 763.00 | 674 997.00 | | 655 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 176.00 | 39 082.00 | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | | 14 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 439 783.00 | 4 667 454.00 | | 4 439 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 709.00 | 9 068 071.00 | | 8 867 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 909.00 | 1 653.00 | 36 563.00 | 34 909.00 |
FD Production vendue biens | 6 793 362.00 | 1 390 461.00 | 8 183 824.00 | 6 793 362.00 |
FG Production vendue services | 347 996.00 | 56 750.00 | 404 745.00 | 347 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 267.00 | 1 448 864.00 | 8 625 132.00 | 7 176 267.00 |
FM Production stockée | | | -292 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 230.00 | 93 554.00 | | 164 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 360.00 | 59 259.00 | | 102 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 277.00 | 152 813.00 | | 292 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 676.00 | 64 671.00 | | 80 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 072.00 | 4 725.00 | | 50 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 433.00 | 155 506.00 | | 177 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 181.00 | 224 901.00 | | 308 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 903.00 | -72 088.00 | | -15 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 134.00 | -1 200.00 | | -11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 602.00 | 8 578 153.00 | | 8 736 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 136.00 | 8 707 279.00 | | 8 750 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 534.00 | -129 125.00 | | -13 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753 165.00 | | 1 027 543.00 | 12 753 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 852.00 | 643 754.00 | 13 128 103.00 | 8 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 643 754.00 | 12 956 100.00 | 8 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 241.00 | | 5 500.00 | 128 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586 662.00 | | 1 022 043.00 | 12 586 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 234 375.00 | 952 883.00 | 593 682.00 | 8 234 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 485.00 | 7 334.00 | | 105 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128 889.00 | 945 549.00 | 593 682.00 | 8 128 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 437.00 | 177 433.00 | 90 360.00 | 686 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 234 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 481.00 | 5 229.00 | 5 283.00 | 13 481.00 |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | 1 279.00 | 1 213.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 297.00 | 6 508.00 | 6 496.00 | 32 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 734.00 | 203 941.00 | 108 856.00 | 952 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 508.00 | 6 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 433.00 | 102 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 158.00 | 659 158.00 | | 659 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 742.00 | 415 742.00 | | 415 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 380.00 | 204 380.00 | | 204 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 004.00 | 1 102 004.00 | | 1 102 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VC Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 743.00 | 891 941.00 | 1 980 560.00 | 3 073 743.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 599.00 | | | 886 599.00 |
VP Divers | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 685.00 | 1 151 546.00 | 66 139.00 | 1 217 685.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 783.00 | 2 257 982.00 | 1 980 560.00 | 4 439 783.00 |