| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 849.00 | 82 142.00 | 11 707.00 | 93 849.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 23 343.00 | 11 049.00 | 34 392.00 |
AN Terrains | 831 597.00 | 323 764.00 | 507 833.00 | 831 597.00 |
AP Constructions | 422 177.00 | 277 386.00 | 144 790.00 | 422 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082 204.00 | 6 579 847.00 | 3 502 357.00 | 10 082 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 129.00 | 947 892.00 | 265 237.00 | 1 213 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 753 165.00 | 8 234 375.00 | 4 518 791.00 | 12 753 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 042.00 | 13 481.00 | 961 561.00 | 975 042.00 |
BN En cours de production de biens | 702 454.00 | | 702 454.00 | 702 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 910.00 | | 1 327 910.00 | 1 327 910.00 |
BT Marchandises | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 742.00 | 18 816.00 | 1 120 926.00 | 1 139 742.00 |
BZ Autres créances | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CF Disponibilités | 297 282.00 | | 297 282.00 | 297 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 576.00 | 32 297.00 | 4 549 280.00 | 4 581 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 334 742.00 | 8 266 671.00 | 9 068 071.00 | 17 334 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 425.00 | -28 220.00 | | 26 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 125.00 | 54 645.00 | | -129 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 879.00 | 166 908.00 | | 282 879.00 |
DK Provisions réglementées | 686 437.00 | 602 191.00 | | 686 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 617.00 | 4 095 524.00 | | 4 166 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 000.00 | 204 000.00 | | 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 000.00 | 204 000.00 | | 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 468.00 | 2 890 358.00 | | 3 360 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 519.00 | 605 310.00 | | 578 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 997.00 | 654 765.00 | | 674 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 082.00 | 116 275.00 | | 39 082.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 5 357.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 454.00 | 4 272 065.00 | | 4 667 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 071.00 | 8 571 589.00 | | 9 068 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 407.00 | 9 062.00 | 50 468.00 | 41 407.00 |
FD Production vendue biens | 6 258 285.00 | 1 183 545.00 | 7 441 831.00 | 6 258 285.00 |
FG Production vendue services | 333 404.00 | 56 482.00 | 389 886.00 | 333 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 097.00 | 1 249 089.00 | 7 882 185.00 | 6 633 097.00 |
FM Production stockée | | | 404 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 554.00 | 205 794.00 | | 93 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 259.00 | 182 637.00 | | 59 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 813.00 | 389 482.00 | | 152 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 671.00 | 8 423.00 | | 64 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 151 620.00 | | 4 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 506.00 | 210 287.00 | | 155 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 901.00 | 370 330.00 | | 224 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 088.00 | 19 153.00 | | -72 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 153.00 | 9 086 230.00 | | 8 578 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 279.00 | 9 031 585.00 | | 8 707 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 125.00 | 54 645.00 | | -129 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 703 640.00 | | 1 524 230.00 | 11 703 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 689.00 | 410 015.00 | 12 753 165.00 | 64 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 157.00 | 128 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 398 859.00 | 12 586 662.00 | 64 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 598.00 | | 9 800.00 | 129 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535 780.00 | | 1 514 430.00 | 11 535 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554 006.00 | 935 660.00 | 255 291.00 | 7 554 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 908.00 | 6 733.00 | 11 157.00 | 109 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444 097.00 | 928 926.00 | 244 134.00 | 7 444 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 191.00 | 143 506.00 | 59 259.00 | 602 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | 30 000.00 | | 204 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 846.00 | 3 956.00 | 6 321.00 | 15 846.00 |
6T Sur comptes clients | 20 595.00 | 3 058.00 | 4 838.00 | 20 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 441.00 | 7 014.00 | 11 159.00 | 36 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 632.00 | 180 520.00 | 70 418.00 | 842 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 014.00 | 11 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 506.00 | 59 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 519.00 | 578 519.00 | | 578 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 844.00 | 406 844.00 | | 406 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 088.00 | 1 111 088.00 | | 1 111 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360 404.00 | 809 056.00 | 2 311 746.00 | 3 360 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 316.00 | | | 515 316.00 |
VP Divers | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 210.00 | 1 263 556.00 | 28 654.00 | 1 292 210.00 |
VW T.V.A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 454.00 | 2 116 106.00 | 2 311 746.00 | 4 667 454.00 |