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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 506.00 | 78 730.00 | 9 776.00 | 88 506.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 23 343.00 | 11 049.00 | 34 392.00 |
AN Terrains | 423 526.00 | 245 703.00 | 177 823.00 | 423 526.00 |
AP Constructions | 405 687.00 | 222 429.00 | 183 259.00 | 405 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167 560.00 | 5 807 310.00 | 3 360 249.00 | 9 167 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 505.00 | 847 823.00 | 225 682.00 | 1 073 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279 942.00 | 7 225 338.00 | 4 054 604.00 | 11 279 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 728.00 | 18 035.00 | 971 693.00 | 989 728.00 |
BN En cours de production de biens | 625 217.00 | | 625 217.00 | 625 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 885.00 | | 874 885.00 | 874 885.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 440.00 | 10 837.00 | 1 291 603.00 | 1 302 440.00 |
BZ Autres créances | 185 503.00 | | 185 503.00 | 185 503.00 |
CF Disponibilités | 503 554.00 | | 503 554.00 | 503 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 001.00 | 28 872.00 | 4 498 130.00 | 4 527 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 944.00 | 7 254 210.00 | 8 552 734.00 | 15 806 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 495.00 | -107 453.00 | | -73 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275.00 | 33 958.00 | | 45 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 719.00 | 199 407.00 | | 190 719.00 |
DK Provisions réglementées | 577 742.00 | 502 310.00 | | 577 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 241.00 | 3 928 222.00 | | 4 040 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 000.00 | 169 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 169 000.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 738.00 | 2 921 454.00 | | 2 728 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | 4 446.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 027.00 | 656 568.00 | | 699 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 609.00 | 719 540.00 | | 706 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 601.00 | 26 527.00 | | 185 601.00 |
EA Autres dettes | | 4 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 326 493.00 | 4 335 285.00 | | 4 326 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 552 734.00 | 8 432 507.00 | | 8 552 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 746.00 | 10 384.00 | 133 130.00 | 122 746.00 |
FD Production vendue biens | 6 315 230.00 | 2 331 739.00 | 8 646 969.00 | 6 315 230.00 |
FG Production vendue services | 352 166.00 | 102 880.00 | 455 045.00 | 352 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 142.00 | 2 445 003.00 | 9 235 144.00 | 6 790 142.00 |
FM Production stockée | | | -53 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 6 079.00 | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 981.00 | 63 657.00 | | 166 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 640.00 | 93 702.00 | | 87 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 007.00 | 163 438.00 | | 256 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 047.00 | 3 600.00 | | 31 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 835.00 | 33 388.00 | | 44 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 954.00 | 36 988.00 | | 238 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 053.00 | 126 450.00 | | 17 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 200.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 217.00 | 8 362 470.00 | | 9 513 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 942.00 | 8 328 512.00 | | 9 467 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275.00 | 33 958.00 | | 45 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 809 132.00 | | 1 067 105.00 | 10 809 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 294.00 | 11 279 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 294.00 | 11 118 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 998.00 | | 900.00 | 121 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648 871.00 | | 1 066 205.00 | 10 648 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 523.00 | 895 179.00 | 529 364.00 | 6 859 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 865.00 | 11 208.00 | | 90 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768 658.00 | 883 971.00 | 529 364.00 | 6 768 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 310.00 | 163 073.00 | 87 640.00 | 502 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 17 000.00 | | 169 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 792.00 | 6 967.00 | 5 724.00 | 16 792.00 |
6T Sur comptes clients | 28 452.00 | | 17 615.00 | 28 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 244.00 | 6 967.00 | 23 339.00 | 45 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 554.00 | 187 040.00 | 110 979.00 | 716 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 967.00 | 23 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 073.00 | 87 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 027.00 | 699 027.00 | | 699 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 822.00 | 419 822.00 | | 419 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 601.00 | 185 601.00 | | 185 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 724.00 | 1 279 724.00 | | 1 279 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VC Groupe et associés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 675.00 | 568 448.00 | 1 944 376.00 | 2 728 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 564.00 | | | 635 564.00 |
VP Divers | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 471.00 | 1 526 755.00 | 22 716.00 | 1 549 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 975.00 | 2 159 749.00 | 1 944 376.00 | 4 319 975.00 |