| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 349.00 | 96 803.00 | 2 546.00 | 99 349.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 23 343.00 | 11 049.00 | 34 392.00 |
AN Terrains | 846 236.00 | 408 440.00 | 437 796.00 | 846 236.00 |
AP Constructions | 422 177.00 | 334 652.00 | 87 524.00 | 422 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848 089.00 | 7 488 086.00 | 3 360 003.00 | 10 848 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 084.00 | 1 062 817.00 | 167 267.00 | 1 230 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
AX Avances et acomptes | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 668.00 | 9 414 141.00 | 4 185 527.00 | 13 599 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 668.00 | 17 030.00 | 1 232 638.00 | 1 249 668.00 |
BN En cours de production de biens | 661 813.00 | | 661 813.00 | 661 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 610.00 | | 913 610.00 | 913 610.00 |
BT Marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 986.00 | 19 033.00 | 1 442 953.00 | 1 461 986.00 |
BZ Autres créances | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CF Disponibilités | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 635.00 | 36 063.00 | 4 488 572.00 | 4 524 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 124 304.00 | 9 450 204.00 | 8 674 100.00 | 18 124 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 234.00 | -102 700.00 | | -116 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 390.00 | -13 534.00 | | 106 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 386.00 | 228 649.00 | | 184 386.00 |
DK Provisions réglementées | 793 833.00 | 773 511.00 | | 793 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 375.00 | 4 185 925.00 | | 4 268 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 242 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 242 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 505.00 | 3 073 809.00 | | 2 457 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 403.00 | 659 158.00 | | 835 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 640.00 | 655 763.00 | | 808 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 177.00 | 50 176.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 725.00 | 4 439 783.00 | | 4 130 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 100.00 | 8 867 709.00 | | 8 674 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 353.00 | 750.00 | 26 103.00 | 25 353.00 |
FD Production vendue biens | 7 553 416.00 | 1 731 124.00 | 9 284 540.00 | 7 553 416.00 |
FG Production vendue services | 398 321.00 | 68 615.00 | 466 937.00 | 398 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 090.00 | 1 800 489.00 | 9 777 579.00 | 7 977 090.00 |
FM Production stockée | | | -162 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 888.00 | 25 687.00 | | 81 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 654.00 | 164 230.00 | | 47 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 740.00 | 102 360.00 | | 120 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 282.00 | 292 277.00 | | 250 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 507.00 | 80 676.00 | | 170 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 062.00 | 177 433.00 | | 141 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 569.00 | 308 181.00 | | 311 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 288.00 | -15 903.00 | | -61 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -11 134.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 914.00 | 8 736 602.00 | | 9 933 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 524.00 | 8 750 136.00 | | 9 827 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 390.00 | -13 534.00 | | 106 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 128 103.00 | | 730 911.00 | 13 128 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 872.00 | 155 474.00 | 13 599 668.00 | 103 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 872.00 | 155 474.00 | 13 427 665.00 | 103 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956 100.00 | | 730 911.00 | 12 956 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593 575.00 | 976 040.00 | 155 474.00 | 8 593 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 819.00 | 7 327.00 | | 112 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 756.00 | 968 713.00 | 155 474.00 | 8 480 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 511.00 | 141 062.00 | 120 740.00 | 773 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 33 000.00 | | 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 427.00 | 10 080.00 | 6 477.00 | 13 427.00 |
6T Sur comptes clients | 18 882.00 | 2 866.00 | 2 715.00 | 18 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 309.00 | 12 946.00 | 9 192.00 | 32 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 819.00 | 187 008.00 | 129 932.00 | 1 047 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 946.00 | 9 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 062.00 | 120 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 403.00 | 835 403.00 | | 835 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 111.00 | 248 111.00 | | 248 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 516.00 | 1 433 516.00 | | 1 433 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 667.00 | 773 734.00 | 1 371 497.00 | 2 427 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 959.00 | | | 915 959.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 907.00 | 1 515 936.00 | 65 971.00 | 1 581 907.00 |
VW T.V.A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 725.00 | 2 476 792.00 | 1 371 497.00 | 4 130 725.00 |