| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 206.00 | 86 566.00 | 8 640.00 | 95 206.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 23 343.00 | 11 049.00 | 34 392.00 |
AN Terrains | 423 526.00 | 281 120.00 | 142 406.00 | 423 526.00 |
AP Constructions | 405 687.00 | 249 413.00 | 156 275.00 | 405 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342 358.00 | 6 003 774.00 | 3 338 584.00 | 9 342 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 895.00 | 909 790.00 | 207 105.00 | 1 116 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703 640.00 | 7 554 006.00 | 4 149 634.00 | 11 703 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 670.00 | 15 846.00 | 947 824.00 | 963 670.00 |
BN En cours de production de biens | 615 102.00 | | 615 102.00 | 615 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 046.00 | | 1 011 046.00 | 1 011 046.00 |
BT Marchandises | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 081.00 | 20 595.00 | 1 239 486.00 | 1 260 081.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 508 399.00 | | 508 399.00 | 508 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 395.00 | 36 441.00 | 4 421 954.00 | 4 458 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 162 035.00 | 7 590 446.00 | 8 571 589.00 | 16 162 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 220.00 | -73 495.00 | | -28 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 645.00 | 45 275.00 | | 54 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 908.00 | 190 719.00 | | 166 908.00 |
DK Provisions réglementées | 602 191.00 | 577 742.00 | | 602 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 524.00 | 4 040 241.00 | | 4 095 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 000.00 | 186 000.00 | | 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | 186 000.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 358.00 | 2 728 738.00 | | 2 890 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 310.00 | 699 027.00 | | 605 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 765.00 | 706 609.00 | | 654 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 275.00 | 185 601.00 | | 116 275.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 065.00 | 4 326 493.00 | | 4 272 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 589.00 | 8 552 734.00 | | 8 571 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
FD Production vendue biens | 6 949 908.00 | 1 097 079.00 | 8 046 987.00 | 6 949 908.00 |
FG Production vendue services | 321 489.00 | 58 811.00 | 380 300.00 | 321 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 802.00 | 1 155 890.00 | 8 498 692.00 | 7 342 802.00 |
FM Production stockée | | | 126 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 386.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 794.00 | 166 981.00 | | 205 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 637.00 | 87 640.00 | | 182 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 482.00 | 256 007.00 | | 389 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 31 047.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 620.00 | 44 835.00 | | 151 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 287.00 | 163 073.00 | | 210 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 330.00 | 238 954.00 | | 370 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 153.00 | 17 053.00 | | 19 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 133.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 230.00 | 9 513 217.00 | | 9 086 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 585.00 | 9 467 942.00 | | 9 031 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 645.00 | 45 275.00 | | 54 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 279 942.00 | | 1 180 450.00 | 11 279 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 753.00 | 11 703 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 753.00 | 11 535 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 898.00 | | 6 700.00 | 122 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118 782.00 | | 1 173 750.00 | 11 118 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 338.00 | 904 421.00 | 575 753.00 | 7 225 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 073.00 | 7 835.00 | | 102 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 265.00 | 896 585.00 | 575 753.00 | 7 123 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 742.00 | 207 085.00 | 182 637.00 | 577 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 18 000.00 | | 186 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 035.00 | 6 536.00 | 8 725.00 | 18 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 837.00 | 9 970.00 | 212.00 | 10 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 872.00 | 16 506.00 | 8 937.00 | 28 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 614.00 | 241 591.00 | 191 573.00 | 792 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 506.00 | 8 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 085.00 | 182 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 310.00 | 605 310.00 | | 605 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 378.00 | 419 378.00 | | 419 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 611.00 | 1 226 611.00 | | 1 226 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 715.00 | 770 355.00 | 2 048 917.00 | 2 880 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 800.00 | | | 836 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 758.00 | | | 684 758.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 940.00 | 1 309 971.00 | 70 971.00 | 1 380 940.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 065.00 | 2 161 704.00 | 2 048 917.00 | 4 272 065.00 |