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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 470.00 | 7 118.00 | 10 352.00 | 17 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 060.00 | 22 201.00 | 10 859.00 | 33 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 652.00 | 40 449.00 | 89 203.00 | 129 652.00 |
BT Marchandises | 527 820.00 | 5 290.00 | 522 530.00 | 527 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 657.00 | | 225 657.00 | 225 657.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 507.00 | 5 290.00 | 787 217.00 | 792 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 160.00 | 45 739.00 | 876 420.00 | 922 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 252 702.00 | 245 543.00 | | 252 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | 11 660.00 | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 313 592.00 | 306 702.00 | | 313 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 900.00 | 314 766.00 | | 271 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 7 563.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 144 172.00 | | 196 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 037.00 | 77 549.00 | | 83 037.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 5 141.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 828.00 | 549 191.00 | | 562 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 420.00 | 855 893.00 | | 876 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 001.00 | 533 757.00 | | 555 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 466.00 | 291 946.00 | | 256 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 141.00 | | 6 389.00 | 126 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 129 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 57 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | | 6 389.00 | 53 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 252.00 | 6 198.00 | | 34 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 6 198.00 | | 29 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434.00 | 7 607.00 | 7 827.00 | 15 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VP Divers | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 276.00 | 249 276.00 | | 249 276.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 828.00 | 555 001.00 | 7 827.00 | 562 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 787.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 695.00 | 18 271.00 | | 18 695.00 |
ST Autres comptes | 107 351.00 | 105 637.00 | | 107 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 126.00 | 51 932.00 | | 52 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 103.00 | 4 569.00 | | 5 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 278.00 | 9 356.00 | | 9 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 548.00 | 315 738.00 | | 327 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 840.00 | 236 924.00 | | 244 840.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 173.00 | 175 840.00 | | 178 173.00 |