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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 5 482.00 | 5 029.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AP Constructions | 6 269.00 | 4 726.00 | 1 544.00 | 6 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 18 181.00 | 1 074.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 257.00 | 39 626.00 | 28 631.00 | 68 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 285.00 | 68 015.00 | 104 269.00 | 172 285.00 |
BT Marchandises | 638 702.00 | 3 300.00 | 635 402.00 | 638 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 336.00 | 3 300.00 | 835 036.00 | 838 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 620.00 | 71 315.00 | 939 305.00 | 1 010 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 275 564.00 | 259 977.00 | | 275 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 15 587.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 341 495.00 | 325 064.00 | | 341 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 850.00 | 335 657.00 | | 307 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 216.00 | 14 618.00 | | 51 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 438.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 745.00 | 216 255.00 | | 186 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 119.00 | 36 145.00 | | 49 119.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 1 308.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 810.00 | 604 421.00 | | 597 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 305.00 | 929 485.00 | | 939 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 516.00 | | | 580 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 971.00 | 302 856.00 | | 282 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 661.00 | | | 174 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 172 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 93 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 320.00 | 16 073.00 | 2 377.00 | 54 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 3 050.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 13 023.00 | 2 377.00 | 51 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 745.00 | 186 745.00 | | 186 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 971.00 | 282 971.00 | | 282 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 879.00 | 7 993.00 | 16 886.00 | 24 879.00 |
VI Groupe et associés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 402.00 | 580 516.00 | 16 886.00 | 597 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 975.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 510.00 | 20 589.00 | | 18 510.00 |
ST Autres comptes | 88 482.00 | 95 410.00 | | 88 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 069.00 | 51 935.00 | | 53 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | 3 742.00 | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | 7 717.00 | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 517.00 | 312 587.00 | | 310 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 862.00 | 265 102.00 | | 250 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 061.00 | 167 934.00 | | 160 061.00 |