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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 8 532.00 | 1 979.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AP Constructions | 6 269.00 | 4 938.00 | 1 331.00 | 6 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 19 209.00 | 46.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 257.00 | 48 583.00 | 19 674.00 | 68 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 285.00 | 81 261.00 | 91 023.00 | 172 285.00 |
BT Marchandises | 463 976.00 | 5 800.00 | 458 176.00 | 463 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 827.00 | 3 380.00 | 150 448.00 | 153 827.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 947.00 | 9 180.00 | 753 768.00 | 762 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 232.00 | 90 441.00 | 844 791.00 | 935 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 291 995.00 | 275 564.00 | | 291 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | 16 431.00 | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 360 013.00 | 341 495.00 | | 360 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 099.00 | 307 850.00 | | 241 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 648.00 | 51 216.00 | | 34 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 391.00 | 186 745.00 | | 144 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | 49 119.00 | | 59 803.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 2 471.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 778.00 | 597 810.00 | | 484 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 791.00 | 939 305.00 | | 844 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 858.00 | 580 516.00 | | 471 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282 971.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 015.00 | 13 246.00 | | 68 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 3 050.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 534.00 | 10 196.00 | | 62 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 9 180.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 9 180.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 099.00 | 228 180.00 | 12 920.00 | 241 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 778.00 | 471 858.00 | 12 920.00 | 484 778.00 |