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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AP Constructions | 6 269.00 | 5 151.00 | 1 119.00 | 6 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 301.00 | 56 756.00 | 11 546.00 | 68 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 329.00 | 91 672.00 | 80 656.00 | 172 329.00 |
BT Marchandises | 345 437.00 | 148 520.00 | 196 917.00 | 345 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 526.00 | 6 083.00 | 166 443.00 | 172 526.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 213 669.00 | | 213 669.00 | 213 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 981.00 | 154 603.00 | 586 377.00 | 740 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 309.00 | 246 275.00 | 667 034.00 | 913 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 310 513.00 | 291 995.00 | | 310 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 777.00 | 18 518.00 | | -68 777.00 |
DL TOTAL (I) | 291 236.00 | 360 013.00 | | 291 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 566.00 | 241 099.00 | | 123 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 798.00 | 144 391.00 | | 182 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 59 803.00 | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | 4 837.00 | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 798.00 | 484 778.00 | | 375 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 034.00 | 844 791.00 | | 667 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 261.00 | 11 147.00 | 736.00 | 81 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 1 979.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | 9 168.00 | 736.00 | 72 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 798.00 | 182 798.00 | | 182 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 566.00 | 118 785.00 | 4 781.00 | 123 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 798.00 | 371 017.00 | 4 781.00 | 375 798.00 |