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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AP Constructions | 6 269.00 | 5 310.00 | 959.00 | 6 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 19 279.00 | 1 340.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 049.00 | 62 629.00 | 22 420.00 | 85 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 739.00 | 97 728.00 | 93 011.00 | 190 739.00 |
BT Marchandises | 432 796.00 | 122 785.00 | 310 011.00 | 432 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 000.00 | 3 488.00 | 219 512.00 | 223 000.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 159.00 | 126 273.00 | 557 887.00 | 684 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 899.00 | 224 001.00 | 650 898.00 | 874 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 310 513.00 | 310 513.00 | | 310 513.00 |
DH Report à nouveau | -94 939.00 | | | -94 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 219.00 | -68 777.00 | | 30 219.00 |
DL TOTAL (I) | 295 293.00 | 291 236.00 | | 295 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826.00 | 123 566.00 | | 6 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 940.00 | 182 798.00 | | 223 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 532.00 | 52 986.00 | | 46 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 16 448.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 489.00 | 375 798.00 | | 326 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 898.00 | 667 034.00 | | 650 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 489.00 | 371 017.00 | | 326 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 130.00 | 1 295.00 | 1 008 425.00 | 1 007 130.00 |
FG Production vendue services | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 222.00 | 1 295.00 | 1 096 516.00 | 1 095 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 3 599.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 4 099.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 000.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 1 000.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 3 099.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 085.00 | 1 570 759.00 | | 1 252 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 866.00 | 1 639 536.00 | | 1 221 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 219.00 | -68 777.00 | | 30 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 7 570.00 | 1 514.00 | 91 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 162.00 | 7 570.00 | 1 514.00 | 81 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 29 116.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 116.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 603.00 | 123 107.00 | 151 438.00 | 154 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 603.00 | 123 107.00 | 151 438.00 | 154 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 603.00 | 152 223.00 | 151 438.00 | 154 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 472.00 | 223 865.00 | 4 607.00 | 228 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 472.00 | 223 865.00 | 4 607.00 | 228 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |