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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 2 432.00 | 8 079.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AP Constructions | 8 646.00 | 6 890.00 | 1 756.00 | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 14 880.00 | 4 375.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 257.00 | 30 118.00 | 38 139.00 | 68 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 661.00 | 54 320.00 | 120 342.00 | 174 661.00 |
BT Marchandises | 615 061.00 | 3 300.00 | 611 761.00 | 615 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 660.00 | | 160 660.00 | 160 660.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 443.00 | 3 300.00 | 809 143.00 | 812 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 105.00 | 57 620.00 | 929 485.00 | 987 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 259 977.00 | 259 592.00 | | 259 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | 384.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 325 064.00 | 309 477.00 | | 325 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 657.00 | 259 276.00 | | 335 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | 10 370.00 | | 14 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 255.00 | 231 193.00 | | 216 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 145.00 | 70 855.00 | | 36 145.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 5 049.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 421.00 | 576 743.00 | | 604 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 485.00 | 886 219.00 | | 929 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 105.00 | 576 743.00 | | 579 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 856.00 | 251 450.00 | | 302 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 408.00 | | 47 474.00 | 133 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 174 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 248.00 | 76 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 96 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 076.00 | | 9 150.00 | 71 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | 38 324.00 | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 787.00 | 14 753.00 | 6 221.00 | 45 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 1 071.00 | 3 248.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 179.00 | 13 682.00 | 2 973.00 | 41 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 856.00 | 302 856.00 | | 302 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 801.00 | 7 922.00 | 24 879.00 | 32 801.00 |
VI Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VP Divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 984.00 | 579 105.00 | 24 879.00 | 603 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 4 464.00 | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 589.00 | 20 061.00 | | 20 589.00 |
ST Autres comptes | 95 410.00 | 110 810.00 | | 95 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 935.00 | 52 045.00 | | 51 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 742.00 | 2 810.00 | | 3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | 7 274.00 | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 587.00 | 307 006.00 | | 312 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 102.00 | 228 599.00 | | 265 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 934.00 | 182 916.00 | | 167 934.00 |