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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 789.00 | 1 312 349.00 | 471 440.00 | 1 783 789.00 |
AP Constructions | 26 490.00 | 6 995.00 | 19 495.00 | 26 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 630.00 | 1 156 796.00 | 78 835.00 | 1 235 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 454.00 | 371 936.00 | 132 518.00 | 504 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 275.00 | 130 435.00 | 48 841.00 | 179 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 489.00 | 3 184 594.00 | 890 895.00 | 4 075 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 687.00 | 14 241.00 | 1 250 445.00 | 1 264 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 117.00 | 87 159.00 | 883 957.00 | 971 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 177.00 | | 848 177.00 | 848 177.00 |
BZ Autres créances | 299 276.00 | | 299 276.00 | 299 276.00 |
CF Disponibilités | 4 835 700.00 | | 4 835 700.00 | 4 835 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 893.00 | 101 400.00 | 8 144 493.00 | 8 245 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 382.00 | 3 285 994.00 | 9 035 387.00 | 12 321 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
CU Autres participations | 343 312.00 | 206 083.00 | 137 229.00 | 343 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 826 680.00 | 2 352 047.00 | | 2 826 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 901.00 | 2 074 901.00 | | 2 074 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 746.00 | 1 574 574.00 | | 1 987 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 170.00 | 6 531 365.00 | | 7 419 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 111 250.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 403.00 | 357 505.00 | | 380 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 520.00 | 395 069.00 | | 584 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 825.00 | 316 663.00 | | 382 825.00 |
EA Autres dettes | 213 469.00 | 42 477.00 | | 213 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 217.00 | 1 222 964.00 | | 1 616 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 387.00 | 7 754 329.00 | | 9 035 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 217.00 | 1 167 964.00 | | 1 616 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 010.00 | 8 072 442.00 | 8 758 452.00 | 686 010.00 |
FG Production vendue services | 15 351.00 | 4 404.00 | 19 755.00 | 15 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 361.00 | 8 076 846.00 | 8 778 207.00 | 701 361.00 |
FM Production stockée | | | 195 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 437.00 | |
GE Autres charges | | | 143 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 120 144.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 442.00 | 140 476.00 | | 143 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 2 927.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 725.00 | 12 821.00 | | 72 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 085.00 | 957.00 | | 70 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 11 864.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 836.00 | 564 090.00 | | 627 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 584.00 | 7 756 136.00 | | 9 072 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 838.00 | 6 181 562.00 | | 7 084 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 746.00 | 1 574 574.00 | | 1 987 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 422.00 | | 373 122.00 | 3 820 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 812.00 | 4 084 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 812.00 | 1 766 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 636.00 | | 276 153.00 | 1 507 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 418.00 | | 96 969.00 | 1 778 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 369.00 | | | 534 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 367.00 | 275 437.00 | 38 728.00 | 2 611 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 216.00 | 142 134.00 | | 1 170 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 152.00 | 133 303.00 | 38 728.00 | 1 441 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 304 350.00 | | | 1 304 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 520.00 | 584 520.00 | | 584 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 469.00 | 213 469.00 | | 213 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 275.00 | 179 275.00 | | 179 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 848 177.00 | | | 848 177.00 |
VB T. V. A. | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 204.00 | 1 356 204.00 | | 1 356 204.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 814.00 | 1 235 814.00 | | 1 235 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |