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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 508.00 | 1 812 619.00 | 793 889.00 | 2 606 508.00 |
AP Constructions | 47 294.00 | 19 776.00 | 27 518.00 | 47 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 990.00 | 1 384 350.00 | 356 639.00 | 1 740 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 262.00 | 470 480.00 | 104 782.00 | 575 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 648.00 | 130 435.00 | 141 214.00 | 271 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 032.00 | 4 023 742.00 | 1 563 290.00 | 5 587 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 923.00 | 14 241.00 | 1 732 682.00 | 1 746 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 231.00 | 87 159.00 | 686 072.00 | 773 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 010.00 | | 1 671 010.00 | 1 671 010.00 |
BZ Autres créances | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
CF Disponibilités | 8 745 215.00 | | 8 745 215.00 | 8 745 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 532.00 | 101 400.00 | 13 054 132.00 | 13 155 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 742 564.00 | 4 125 143.00 | 14 617 422.00 | 18 742 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 666.00 | | | 273 666.00 |
CU Autres participations | 343 312.00 | 206 083.00 | 137 229.00 | 343 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 009 459.00 | 4 587 592.00 | | 5 009 459.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 174.00 | 2 074 901.00 | | 2 082 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730 676.00 | 2 121 888.00 | | 3 730 676.00 |
DL TOTAL (I) | 11 352 153.00 | 9 314 224.00 | | 11 352 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 887.00 | 102 819.00 | | 87 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 7 796.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 014.00 | 500 971.00 | | 1 469 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 862.00 | 350 140.00 | | 568 862.00 |
EA Autres dettes | 1 138 984.00 | 282 558.00 | | 1 138 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 269.00 | 1 244 283.00 | | 3 265 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 422.00 | 10 558 507.00 | | 14 617 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 297.00 | 1 156 239.00 | | 3 193 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 870 381.00 | 10 679 336.00 | 11 549 717.00 | 870 381.00 |
FG Production vendue services | 30 771.00 | 13 279.00 | 44 050.00 | 30 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 152.00 | 10 692 615.00 | 11 593 767.00 | 901 152.00 |
FM Production stockée | | | -273 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 216.00 | |
GE Autres charges | | | 259 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 312 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 10 443.00 | | 2 376.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 458.00 | 213 672.00 | | 235 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 397.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 251.00 | 397.00 | | 29 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 904.00 | 1 540.00 | | 28 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -1 143.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 343.00 | 540 526.00 | | 837 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609 121.00 | 9 159 844.00 | | 11 609 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 445.00 | 7 037 956.00 | | 7 878 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730 676.00 | 2 121 888.00 | | 3 730 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 715.00 | | 739 256.00 | 4 949 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 760.00 | 5 638 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 760.00 | 2 363 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 969.00 | | 489 539.00 | 2 116 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 589.00 | | 249 717.00 | 2 164 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 157.00 | | | 668 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 864.00 | 373 216.00 | 21 856.00 | 3 335 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567 415.00 | 245 204.00 | | 1 567 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 449.00 | 128 013.00 | 21 856.00 | 1 768 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 014.00 | 1 469 014.00 | | 1 469 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 984.00 | 1 138 984.00 | | 1 138 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 010.00 | 1 671 010.00 | | 1 671 010.00 |
VB T. V. A. | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 887.00 | 15 915.00 | 65 113.00 | 87 887.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 828.00 | 2 163 828.00 | | 2 163 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 269.00 | 3 193 297.00 | 65 113.00 | 3 265 269.00 |