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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 214.00 | 1 479 118.00 | 470 096.00 | 1 949 214.00 |
AP Constructions | 26 490.00 | 9 645.00 | 16 845.00 | 26 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 024.00 | 1 196 113.00 | 98 911.00 | 1 295 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 013.00 | 407 265.00 | 150 748.00 | 558 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 500.00 | 130 435.00 | 89 065.00 | 219 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 091.00 | 3 428 659.00 | 965 432.00 | 4 394 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 071.00 | 14 241.00 | 1 225 830.00 | 1 240 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 724.00 | 87 159.00 | 955 565.00 | 1 042 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 542.00 | | 483 542.00 | 483 542.00 |
BZ Autres créances | 544 937.00 | | 544 937.00 | 544 937.00 |
CF Disponibilités | 5 316 365.00 | | 5 316 365.00 | 5 316 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 746.00 | 101 400.00 | 8 572 345.00 | 8 673 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 837.00 | 3 530 059.00 | 9 537 777.00 | 13 067 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 038.00 | | | 222 038.00 |
CU Autres participations | 343 312.00 | 206 083.00 | 137 229.00 | 343 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 714 626.00 | 2 826 680.00 | | 3 714 626.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 901.00 | 2 074 901.00 | | 2 074 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 696.00 | 1 987 746.00 | | 1 919 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239 066.00 | 7 419 170.00 | | 8 239 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 443.00 | 380 403.00 | | 273 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 697.00 | 584 520.00 | | 490 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 421.00 | 382 825.00 | | 403 421.00 |
EA Autres dettes | 131 150.00 | 213 469.00 | | 131 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 711.00 | 1 616 217.00 | | 1 298 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 777.00 | 9 035 387.00 | | 9 537 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 711.00 | 1 616 217.00 | | 1 298 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 255.00 | 8 069 423.00 | 9 218 678.00 | 1 149 255.00 |
FG Production vendue services | 26 332.00 | 2 217.00 | 28 549.00 | 26 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 587.00 | 8 071 640.00 | 9 247 227.00 | 1 175 587.00 |
FM Production stockée | | | 71 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 616.00 | |
GE Autres charges | | | 160 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | 12 000.00 | | 4 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 780.00 | 143 442.00 | | 160 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 70 085.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 70 085.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | 2 640.00 | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 474.00 | 627 836.00 | | 639 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 635.00 | 9 072 584.00 | | 9 336 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 939.00 | 7 084 838.00 | | 7 416 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 696.00 | 1 987 746.00 | | 1 919 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 732.00 | | 285 929.00 | 4 084 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 789.00 | | 165 425.00 | 1 783 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 574.00 | | 120 504.00 | 1 766 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 369.00 | | | 534 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 076.00 | 250 616.00 | 6 551.00 | 2 848 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 349.00 | 166 769.00 | | 1 312 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 727.00 | 83 847.00 | 6 551.00 | 1 535 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 697.00 | 490 697.00 | | 490 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 594.00 | 404 594.00 | | 404 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 483 542.00 | 483 542.00 | | 483 542.00 |
VB T. V. A. | 238 239.00 | 238 239.00 | | 238 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 623.00 | 1 296 623.00 | | 1 296 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 711.00 | 1 298 711.00 | | 1 298 711.00 |