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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248 190.00 | 1 672 782.00 | 575 408.00 | 2 248 190.00 |
AP Constructions | 26 490.00 | 12 295.00 | 14 195.00 | 26 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 256.00 | 1 237 825.00 | 138 430.00 | 1 376 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 706.00 | 424 879.00 | 85 827.00 | 510 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 360.00 | 130 435.00 | 84 925.00 | 215 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 332.00 | 3 684 300.00 | 1 038 032.00 | 4 722 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 455.00 | 14 241.00 | 1 272 214.00 | 1 286 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 168.00 | 87 159.00 | 667 009.00 | 754 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 410.00 | | 2 347 410.00 | 2 347 410.00 |
BZ Autres créances | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CF Disponibilités | 5 265 691.00 | | 5 265 691.00 | 5 265 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857 193.00 | 101 400.00 | 9 755 792.00 | 9 857 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 579 525.00 | 3 785 700.00 | 10 793 825.00 | 14 579 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 378.00 | | | 217 378.00 |
CU Autres participations | 343 312.00 | 206 083.00 | 137 229.00 | 343 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 980 993.00 | 3 714 626.00 | | 3 980 993.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 901.00 | 2 074 901.00 | | 2 074 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 293.00 | 1 919 696.00 | | 2 296 293.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 030.00 | 8 239 066.00 | | 8 882 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 105.00 | 490 697.00 | | 1 328 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 496.00 | 403 421.00 | | 429 496.00 |
EA Autres dettes | 145 815.00 | 131 150.00 | | 145 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 794.00 | 1 298 711.00 | | 1 911 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 825.00 | 9 537 777.00 | | 10 793 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 794.00 | 1 298 711.00 | | 1 911 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 958.00 | 8 615 996.00 | 10 165 954.00 | 1 549 958.00 |
FG Production vendue services | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 681.00 | 8 615 996.00 | 10 200 677.00 | 1 584 681.00 |
FM Production stockée | | | -288 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 438.00 | |
GE Autres charges | | | 252 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | 4 143.00 | | 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 293.00 | 160 780.00 | | 212 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 373.00 | 7 498.00 | | 36 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 203.00 | 1 000.00 | | 39 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 576.00 | 8 498.00 | | 75 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 210.00 | -8 498.00 | | -18 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 306.00 | 639 474.00 | | 696 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 591.00 | 9 336 635.00 | | 9 985 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 298.00 | 7 416 939.00 | | 7 689 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 293.00 | 1 919 696.00 | | 2 296 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 110.00 | | 523 689.00 | 4 363 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 4 829 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 1 913 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 214.00 | | 298 976.00 | 1 949 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 527.00 | | 90 925.00 | 1 879 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 369.00 | | 133 788.00 | 534 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 141.00 | 273 438.00 | 17 797.00 | 3 092 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 118.00 | 193 664.00 | | 1 479 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 023.00 | 79 774.00 | 17 797.00 | 1 613 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 105.00 | 1 328 105.00 | | 1 328 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 410.00 | 2 347 410.00 | | 2 347 410.00 |
VB T. V. A. | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 257.00 | 2 768 257.00 | | 2 768 257.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 794.00 | 1 911 794.00 | | 1 911 794.00 |