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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750.00 | 32 953.00 | 2 796.00 | 35 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 120.00 | 132 174.00 | 14 945.00 | 147 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 180.00 | 165 128.00 | 24 052.00 | 189 180.00 |
BN En cours de production de biens | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 930.00 | 29 642.00 | 328 289.00 | 357 930.00 |
BZ Autres créances | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
CF Disponibilités | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 208.00 | 29 642.00 | 690 566.00 | 720 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 388.00 | 194 769.00 | 714 618.00 | 909 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 92 585.00 | 92 588.00 | | 92 585.00 |
DH Report à nouveau | -264 983.00 | | | -264 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | -264 983.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | -155 473.00 | -160 514.00 | | -155 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 508.00 | 416 511.00 | | 325 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 532.00 | 186 901.00 | | 108 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 513.00 | 173 419.00 | | 314 513.00 |
EA Autres dettes | 121 460.00 | 5 044.00 | | 121 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 091.00 | 781 955.00 | | 870 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 618.00 | 621 440.00 | | 714 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 800.00 | 514 304.00 | | 686 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 569.00 | 62 078.00 | | 72 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 365.00 | | 1 731 365.00 | 1 731 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 365.00 | | 1 731 365.00 | 1 731 365.00 |
FM Production stockée | | | 11 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 558.00 | 42 220.00 | | 75 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 127.00 | 63 291.00 | | 77 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 120 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 349.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 349.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 119 651.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 297.00 | 2 212 773.00 | | 1 822 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 255.00 | 2 477 756.00 | | 1 817 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | -264 983.00 | | 5 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 203.00 | 1 823.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 790.00 | | 10 390.00 | 178 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 361.00 | | 4 390.00 | 31 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 6 000.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 655.00 | 46 473.00 | | 118 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 9 726.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | 36 747.00 | | 95 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 322 476.00 | | | 322 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 149.00 | 68 098.00 | 148 468.00 | 229 149.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 679.00 | 526 679.00 | | 526 679.00 |
VW T.V.A. | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 850.00 | 686 800.00 | 148 468.00 | 847 850.00 |