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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 080.00 | 36 174.00 | 906.00 | 37 080.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 416.00 | 127 160.00 | 13 256.00 | 140 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 907.00 | 163 334.00 | 21 573.00 | 184 907.00 |
BN En cours de production de biens | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 361.00 | 31 244.00 | 406 117.00 | 437 361.00 |
BZ Autres créances | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 929.00 | 31 244.00 | 698 685.00 | 729 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 836.00 | 194 578.00 | 720 258.00 | 914 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
DH Report à nouveau | -261 306.00 | -312 028.00 | | -261 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 50 722.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | -154 273.00 | -156 838.00 | | -154 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 32 106.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 87.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 217.00 | 60 816.00 | | 95 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 244.00 | 167 655.00 | | 170 244.00 |
EA Autres dettes | 598 568.00 | 610 444.00 | | 598 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 532.00 | 871 107.00 | | 874 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 258.00 | 714 269.00 | | 720 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 119.00 | 871 107.00 | | 867 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 164.00 | | 3 822.00 | 196 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 184 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 080.00 | 140 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 751.00 | | 1 330.00 | 35 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 104.00 | | 1 392.00 | 154 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 1 100.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 323.00 | 4 090.00 | 15 080.00 | 174 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 750.00 | 424.00 | | 35 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 573.00 | 3 667.00 | 15 080.00 | 138 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 522.00 | | 6 278.00 | 37 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 522.00 | | 6 278.00 | 37 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 522.00 | | 6 278.00 | 37 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 568.00 | 598 568.00 | | 598 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 605.00 | 616 605.00 | | 616 605.00 |
VW T.V.A. | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 532.00 | 867 119.00 | 7 413.00 | 874 532.00 |