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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 360.00 | 23 227.00 | 8 133.00 | 31 360.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 120.00 | 95 428.00 | 51 692.00 | 147 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 790.00 | 118 655.00 | 60 136.00 | 178 790.00 |
BN En cours de production de biens | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 590.00 | 29 642.00 | 236 948.00 | 266 590.00 |
BZ Autres créances | 171 295.00 | | 171 295.00 | 171 295.00 |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 946.00 | 29 642.00 | 561 304.00 | 590 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 736.00 | 148 296.00 | 621 440.00 | 769 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 92 588.00 | 61 831.00 | | 92 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 983.00 | 30 758.00 | | -264 983.00 |
DL TOTAL (I) | -160 514.00 | 104 468.00 | | -160 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 511.00 | 89 183.00 | | 416 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 385.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 901.00 | 251 789.00 | | 186 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 419.00 | 302 056.00 | | 173 419.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 955.00 | 1 060 514.00 | | 781 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 440.00 | 1 164 982.00 | | 621 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 304.00 | 1 001 528.00 | | 514 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 086.00 | | 1 957 086.00 | 1 957 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 086.00 | | 1 957 086.00 | 1 957 086.00 |
FM Production stockée | | | 78 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 220.00 | 20 583.00 | | 42 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 291.00 | 39 680.00 | | 63 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 3 699.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 3 699.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 651.00 | -3 699.00 | | 119 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 773.00 | 1 688 252.00 | | 2 212 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 756.00 | 1 657 494.00 | | 2 477 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 983.00 | 30 758.00 | | -264 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 204.00 | | 13 586.00 | 165 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | 12 751.00 | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 284.00 | | 836.00 | 146 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 939.00 | 49 716.00 | | 68 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | 6 535.00 | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 247.00 | 43 180.00 | | 52 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 492.00 | 84 842.00 | 210 503.00 | 352 492.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 795.00 | | | 127 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 441.00 | 375 381.00 | 90 060.00 | 465 441.00 |
VW T.V.A. | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 955.00 | 514 304.00 | 210 503.00 | 781 955.00 |