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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750.00 | 34 417.00 | 1 333.00 | 35 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 120.00 | 146 227.00 | 893.00 | 147 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 180.00 | 180 643.00 | 8 537.00 | 189 180.00 |
BN En cours de production de biens | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 378.00 | 29 642.00 | 386 737.00 | 416 378.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 597.00 | 29 642.00 | 638 956.00 | 668 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 777.00 | 210 285.00 | 647 493.00 | 857 777.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 92 588.00 | 92 585.00 | | 92 588.00 |
DH Report à nouveau | -259 941.00 | -264 983.00 | | -259 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 086.00 | 5 042.00 | | -52 086.00 |
DL TOTAL (I) | -207 559.00 | -155 473.00 | | -207 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 529.00 | 325 508.00 | | 288 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 79.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 070.00 | 108 532.00 | | 109 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 658.00 | 314 513.00 | | 415 658.00 |
EA Autres dettes | 41 708.00 | 121 460.00 | | 41 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 052.00 | 870 091.00 | | 855 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 493.00 | 714 618.00 | | 647 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 422.00 | 686 800.00 | | 792 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 079.00 | 72 569.00 | | 40 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 180.00 | | | 189 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 128.00 | 15 515.00 | | 165 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953.00 | 1 463.00 | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 174.00 | 14 052.00 | | 132 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 380 924.00 | 380 924.00 | | 380 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 451.00 | 185 821.00 | 62 630.00 | 248 451.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 799.00 | 516 739.00 | 60.00 | 516 799.00 |
VW T.V.A. | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 052.00 | 792 422.00 | 62 630.00 | 855 052.00 |