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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 080.00 | 36 617.00 | 463.00 | 37 080.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 82 822.00 | 8 704.00 | 91 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 017.00 | 119 439.00 | 16 577.00 | 136 017.00 |
BN En cours de production de biens | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 685.00 | 31 244.00 | 327 442.00 | 358 685.00 |
BZ Autres créances | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 346.00 | 31 244.00 | 659 102.00 | 690 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 363.00 | 150 683.00 | 675 680.00 | 826 363.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
DH Report à nouveau | -258 742.00 | -261 306.00 | | -258 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | 2 564.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | -135 295.00 | -154 273.00 | | -135 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 871.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 95 217.00 | | 57 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 366.00 | 170 244.00 | | 155 366.00 |
EA Autres dettes | 594 784.00 | 598 568.00 | | 594 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 974.00 | 874 532.00 | | 810 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 680.00 | 720 258.00 | | 675 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 974.00 | 339 871.00 | | 810 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 907.00 | | | 184 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 136 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 890.00 | 91 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 995.00 | 4 335.00 | 48 890.00 | 163 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 174.00 | 443.00 | | 36 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 821.00 | 3 891.00 | 48 890.00 | 127 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 784.00 | 594 784.00 | | 594 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 301 929.00 | 301 929.00 | | 301 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 377.00 | 551 217.00 | 1 160.00 | 552 377.00 |
VW T.V.A. | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 974.00 | 810 974.00 | | 810 974.00 |