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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 453.00 | 1 490.00 | 5 963.00 | 7 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 153.00 | 546 760.00 | 95 392.00 | 642 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 825.00 | 548 250.00 | 102 574.00 | 650 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 496.00 | | 417 496.00 | 417 496.00 |
072 Créances – Autres | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
084 Disponibilités | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 044.00 | | 510 044.00 | 510 044.00 |
110 Total général Actif | 1 160 870.00 | 548 250.00 | 612 619.00 | 1 160 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
224 Production immobilisée | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 379.00 | | | 234 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
252 Charges sociales | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 285.00 | | | -85 285.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 918.00 | | | -75 918.00 |