| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
AN Terrains | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
AP Constructions | 119 325.00 | 110 944.00 | 8 380.00 | 119 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 204.00 | 216 866.00 | 45 338.00 | 262 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 922.00 | 253 845.00 | 30 076.00 | 283 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 264.00 | 581 655.00 | 128 608.00 | 710 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 621.00 | | 348 621.00 | 348 621.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 501.00 | | 512 501.00 | 512 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 765.00 | 581 655.00 | 641 110.00 | 1 222 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 940.00 | 562 940.00 | | 562 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
DH Report à nouveau | -38 432.00 | -44 520.00 | | -38 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 420.00 | 6 088.00 | | -73 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 603.00 | 15 066.00 | | 13 603.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 161.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 514 157.00 | 589 072.00 | | 514 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 601.00 | 14 527.00 | | 62 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | 239.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 680.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 39 019.00 | | 16 025.00 |
EA Autres dettes | 40 896.00 | 31 474.00 | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 953.00 | 87 939.00 | | 126 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 110.00 | 677 011.00 | | 641 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 957.00 | 83 603.00 | | 89 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 784.00 | 7 086.00 | | 15 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 424.00 | 1 463.00 | | 9 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 291.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 456.00 | 1 754.00 | | 9 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 456.00 | 1 664.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 352.00 | 351 943.00 | | 241 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 773.00 | 345 854.00 | | 314 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 420.00 | 6 088.00 | | -73 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | 2 703.00 | | 2 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 602.00 | 15 053.00 | | 566 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 602.00 | 15 053.00 | | 566 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | | 32.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | 32.00 | 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UX Autres créances clients | 348 621.00 | 348 621.00 | | 348 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 816.00 | 9 820.00 | 25 393.00 | 46 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 845.00 | 376 845.00 | | 376 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | 89 957.00 | 25 393.00 | 126 953.00 |