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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 623.00 | 603 393.00 | 106 229.00 | 709 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 805.00 | 603 393.00 | 113 412.00 | 716 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 115.00 | | 289 115.00 | 289 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
084 Disponibilités | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 173.00 | | 421 173.00 | 421 173.00 |
110 Total général Actif | 1 137 979.00 | 603 393.00 | 534 586.00 | 1 137 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
230 Autres produits | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
252 Charges sociales | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 413.00 | | | 349 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 995.00 | | | -95 995.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 570.00 | | | -101 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 264.00 | | | 710 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |