| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
AN Terrains | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
AP Constructions | 119 325.00 | 109 940.00 | 9 385.00 | 119 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 564.00 | 213 067.00 | 497.00 | 213 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 922.00 | 243 596.00 | 40 326.00 | 283 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 624.00 | 566 602.00 | 95 022.00 | 661 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 331.00 | | 429 331.00 | 429 331.00 |
BZ Autres créances | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CF Disponibilités | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 989.00 | | 581 989.00 | 581 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 613.00 | 566 602.00 | 677 011.00 | 1 243 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 940.00 | 562 940.00 | | 562 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
DH Report à nouveau | -44 520.00 | -75 918.00 | | -44 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 31 398.00 | | 6 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 066.00 | 16 529.00 | | 15 066.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | 452.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 589 072.00 | 584 738.00 | | 589 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 527.00 | 3 960.00 | | 14 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 2 337.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 1 897.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 27 407.00 | | 39 019.00 |
EA Autres dettes | 31 474.00 | 11 189.00 | | 31 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 939.00 | 46 791.00 | | 87 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 011.00 | 631 529.00 | | 677 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 603.00 | 44 137.00 | | 83 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 012.00 | | 286 012.00 | 286 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 012.00 | | 286 012.00 | 286 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | -1 005.00 | | 1 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | 317.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | -688.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | -767.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 943.00 | 350 324.00 | | 351 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 854.00 | 318 926.00 | | 345 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 31 398.00 | | 6 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 633.00 | | 10 392.00 | 654 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 661 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 654 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 451.00 | | 10 392.00 | 647 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 453.00 | 11 911.00 | 762.00 | 555 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 453.00 | 11 911.00 | 762.00 | 555 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452.00 | | 291.00 | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
UX Autres créances clients | 429 331.00 | 429 331.00 | | 429 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440.00 | 3 104.00 | 4 336.00 | 7 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 939.00 | 83 603.00 | 4 336.00 | 87 939.00 |