| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 451.00 | 555 453.00 | 91 997.00 | 647 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 633.00 | 555 453.00 | 99 180.00 | 654 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421 640.00 | | 421 640.00 | 421 640.00 |
072 Créances – Autres | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
084 Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 348.00 | | 532 348.00 | 532 348.00 |
110 Total général Actif | 1 186 982.00 | 555 453.00 | 631 528.00 | 1 186 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 832.00 | | | 333 832.00 |
224 Production immobilisée | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
230 Autres produits | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 947.00 | | | 350 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
252 Charges sociales | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | -687.00 | | | -687.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 826.00 | | | 650 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |