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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 13 515.00 | 14 609.00 | 28 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 844.00 | 17 261.00 | 36 582.00 | 53 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 051.00 | | 847 051.00 | 847 051.00 |
BZ Autres créances | 290 660.00 | | 290 660.00 | 290 660.00 |
CF Disponibilités | 394 321.00 | | 394 321.00 | 394 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 032.00 | | 1 532 032.00 | 1 532 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 876.00 | 17 261.00 | 1 568 615.00 | 1 585 876.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DG Autres réserves | 598 617.00 | 500 070.00 | | 598 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 695.00 | 98 547.00 | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 796 577.00 | 752 882.00 | | 796 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 597.00 | 746.00 | | 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 532.00 | 43 532.00 | | 52 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 326.00 | 611 871.00 | | 520 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 528.00 | 81 061.00 | | 47 528.00 |
EA Autres dettes | 31 055.00 | 22 586.00 | | 31 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 038.00 | 909 796.00 | | 772 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 615.00 | 1 662 678.00 | | 1 568 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 038.00 | 789 796.00 | | 682 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 862.00 | | 2 982.00 | 50 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 142.00 | | 2 982.00 | 25 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556.00 | 2 705.00 | | 14 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 2 705.00 | | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 326.00 | 520 326.00 | | 520 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 847 051.00 | | | 847 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 056.00 | | | 240 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 331.00 | 1 137 711.00 | 8 620.00 | 1 146 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 038.00 | 682 038.00 | 90 000.00 | 772 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 541.00 | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | 5 770.00 | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 265 997.00 | 261 122.00 | | 265 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 005.00 | 18 211.00 | | 14 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | 15 078.00 | | 5 948.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | 25 676.00 | | 29 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 025.00 | 89 414.00 | | 84 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | 2 171.00 | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 3 712.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 707.00 | 11 457.00 | | 8 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 808.00 | 20 188.00 | | 24 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 541.00 | 400 193.00 | | 403 541.00 |