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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 25 911.00 | 8 323.00 | 34 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 012.00 | 45 996.00 | 270 016.00 | 316 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 157.00 | | 1 651 157.00 | 1 651 157.00 |
BZ Autres créances | 426 682.00 | | 426 682.00 | 426 682.00 |
CF Disponibilités | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 340.00 | | 2 334 340.00 | 2 334 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 352.00 | 45 996.00 | 2 604 356.00 | 2 650 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 150.00 | 12 930.00 | 47 220.00 | 60 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 726 407.00 | 653 526.00 | | 726 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 591.00 | 72 880.00 | | -11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 927 970.00 | 939 562.00 | | 927 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 184 889.00 | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 847.00 | 1 847.00 | | 151 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 232.00 | 279 771.00 | | 1 314 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 949.00 | 35 736.00 | | 39 949.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 2 059.00 | | 2 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 386.00 | 504 302.00 | | 1 676 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 356.00 | 1 443 864.00 | | 2 604 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 386.00 | 504 302.00 | | 1 676 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 336.00 | | 14 896.00 | 321 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 200.00 | | 9 950.00 | 50 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 209 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 220.00 | 316 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 34 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | | 4 946.00 | 42 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 327.00 | | | 217 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 8 365.00 | 3 830.00 | 41 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | 5 020.00 | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | 3 345.00 | 3 830.00 | 26 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 232.00 | 1 314 232.00 | | 1 314 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 157.00 | 1 651 157.00 | | 1 651 157.00 |
VB T. V. A. | 293 703.00 | 293 703.00 | | 293 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 417.00 | 66 456.00 | 30 961.00 | 97 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 910.00 | 2 105 829.00 | 32 081.00 | 2 137 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 386.00 | 1 676 386.00 | | 1 676 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | 1 111.00 | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 253.00 | 23 519.00 | | 15 253.00 |
ST Autres comptes | 408 396.00 | 194 205.00 | | 408 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 995.00 | 10 553.00 | | 15 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50.00 | 2 280.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 58 159.00 | 106 169.00 | | 58 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 782.00 | 55 728.00 | | 80 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | 2 620.00 | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | 3 731.00 | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 097.00 | 39 166.00 | | 63 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 058.00 | 65 100.00 | | 462 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 585.00 | 390 173.00 | | 578 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |