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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 482.00 | 19 468.00 | 9 014.00 | 28 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 702.00 | 25 157.00 | 66 545.00 | 91 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 857.00 | | 1 259 857.00 | 1 259 857.00 |
BZ Autres créances | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
CF Disponibilités | 258 893.00 | | 258 893.00 | 258 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 422.00 | | 1 887 422.00 | 1 887 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 124.00 | 25 157.00 | 1 953 967.00 | 1 979 124.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000.00 | 443.00 | 35 557.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 265.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 602 149.00 | 583 812.00 | | 602 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 771.00 | 18 728.00 | | 51 771.00 |
DL TOTAL (I) | 867 075.00 | 815 304.00 | | 867 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 231.00 | 90 000.00 | | 60 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 4 759.00 | | 4 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 195.00 | 892 673.00 | | 843 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | 34 590.00 | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 14 794.00 | 13 279.00 | | 14 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 892.00 | 1 068 651.00 | | 1 086 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 967.00 | 1 883 956.00 | | 1 953 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 702.00 | | 36 000.00 | 55 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 3 618.00 | | 21 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 296.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 2 880.00 | | 16 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 195.00 | 843 195.00 | | 843 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 857.00 | 1 259 857.00 | | 1 259 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 448.00 | 78 643.00 | 165 805.00 | 244 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 150.00 | 1 462 725.00 | 174 425.00 | 1 637 150.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 892.00 | 1 056 892.00 | 30 000.00 | 1 086 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 2 595.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 717.00 | 18 376.00 | | 39 717.00 |
ST Autres comptes | 283 885.00 | 294 673.00 | | 283 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 348.00 | 14 124.00 | | 14 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 2 970.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 197 886.00 | 33 056.00 | | 197 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 867.00 | 102 857.00 | | 87 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | 4 047.00 | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 6 642.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 628.00 | 13 052.00 | | 7 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 694.00 | 21 178.00 | | 46 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 702.00 | 463 086.00 | | 623 702.00 |