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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 4 950.00 | 296.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 482.00 | 16 588.00 | 11 894.00 | 28 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 702.00 | 21 538.00 | 34 163.00 | 55 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 169.00 | | 1 370 169.00 | 1 370 169.00 |
BZ Autres créances | 271 611.00 | | 271 611.00 | 271 611.00 |
CF Disponibilités | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 792.00 | | 1 849 792.00 | 1 849 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 494.00 | 21 538.00 | 1 883 956.00 | 1 905 494.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 52 650.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 950.00 | 96 350.00 | | 150 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DG Autres réserves | 583 812.00 | 598 617.00 | | 583 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 43 695.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 815 304.00 | 796 577.00 | | 815 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450.00 | 597.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 52 532.00 | | 4 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 673.00 | 523 902.00 | | 892 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 590.00 | 47 528.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 50 326.00 | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 651.00 | 794 885.00 | | 1 068 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 956.00 | 1 591 462.00 | | 1 883 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 751.00 | 704 885.00 | | 975 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 844.00 | | 1 858.00 | 53 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | 1 500.00 | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 124.00 | | 358.00 | 28 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 4 277.00 | | 17 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 204.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 3 073.00 | | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 673.00 | 892 673.00 | | 892 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 169.00 | 1 370 169.00 | | 1 370 169.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 401.00 | 250 401.00 | | 250 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 043.00 | 1 647 423.00 | 8 620.00 | 1 656 043.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 751.00 | 975 751.00 | 60 000.00 | 1 035 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 265 997.00 | | | 265 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 541.00 | | | 403 541.00 |