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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 2 982.00 | 9 738.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288.00 | 23 414.00 | 5 874.00 | 29 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 336.00 | 41 461.00 | 279 875.00 | 321 336.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 902.00 | | 889 902.00 | 889 902.00 |
BZ Autres créances | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
CF Disponibilités | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 989.00 | | 1 163 989.00 | 1 163 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 325.00 | 41 461.00 | 1 443 864.00 | 1 485 325.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 200.00 | 7 910.00 | 42 290.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 653 526.00 | 653 920.00 | | 653 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 880.00 | 99 606.00 | | 72 880.00 |
DL TOTAL (I) | 939 562.00 | 966 681.00 | | 939 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 889.00 | 30 470.00 | | 184 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 4 799.00 | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 771.00 | 395 781.00 | | 279 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 736.00 | 37 399.00 | | 35 736.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 376.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 302.00 | 533 869.00 | | 504 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 864.00 | 1 500 551.00 | | 1 443 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 302.00 | 522 577.00 | | 504 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 530.00 | | 205 806.00 | 115 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | 5 000.00 | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | | 806.00 | 41 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | 200 000.00 | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 613.00 | 6 848.00 | | 34 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 715.00 | 3 196.00 | | 4 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 620.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 364.00 | 3 032.00 | | 23 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 889 902.00 | 889 902.00 | | 889 902.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 266.00 | 54 472.00 | 82 794.00 | 137 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 535.00 | 957 121.00 | 91 414.00 | 1 048 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 302.00 | 504 302.00 | | 504 302.00 |