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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 6 534.00 | 620.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 1 286.00 | 11 434.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 482.00 | 22 078.00 | 6 404.00 | 28 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 530.00 | 34 613.00 | 80 917.00 | 115 530.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 049.00 | | 813 049.00 | 813 049.00 |
BZ Autres créances | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
CF Disponibilités | 419 752.00 | | 419 752.00 | 419 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 634.00 | | 1 419 634.00 | 1 419 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 164.00 | 34 613.00 | 1 500 551.00 | 1 535 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 200.00 | 4 715.00 | 40 485.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 653 920.00 | 602 149.00 | | 653 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 606.00 | 51 771.00 | | 99 606.00 |
DL TOTAL (I) | 966 681.00 | 867 075.00 | | 966 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 470.00 | 60 231.00 | | 30 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 781.00 | 843 195.00 | | 395 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 399.00 | 25 234.00 | | 37 399.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 14 794.00 | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 602.00 | 138 339.00 | | 51 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 869.00 | 1 086 892.00 | | 533 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 551.00 | 1 953 967.00 | | 1 500 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 577.00 | 1 056 892.00 | | 522 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 702.00 | | 23 828.00 | 91 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | 9 200.00 | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | 1 908.00 | 9 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | | 12 720.00 | 28 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 157.00 | 9 457.00 | | 25 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | 4 272.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 1 288.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 3 897.00 | | 19 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 781.00 | 395 781.00 | | 395 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 813 049.00 | 813 049.00 | | 813 049.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 235.00 | 50 739.00 | 116 497.00 | 167 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 502.00 | 883 385.00 | 125 117.00 | 1 008 502.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 577.00 | 522 577.00 | | 522 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 430.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 316.00 | 39 717.00 | | 23 316.00 |
ST Autres comptes | 273 911.00 | 283 885.00 | | 273 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 715.00 | 14 348.00 | | 15 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 219 693.00 | 197 886.00 | | 219 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 451.00 | 87 867.00 | | 85 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | 3 520.00 | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 3 950.00 | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 624.00 | 7 628.00 | | 43 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 217.00 | 46 694.00 | | 88 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 086.00 | 623 702.00 | | 618 086.00 |