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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 759.00 | 8 679.00 | 39 080.00 | 47 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 397.00 | 8 979.00 | 58 418.00 | 67 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 857.00 | | 455 857.00 | 455 857.00 |
CF Disponibilités | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 083.00 | | 661 083.00 | 661 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 480.00 | 8 979.00 | 719 501.00 | 728 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 775.00 | 356 445.00 | | 179 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 091.00 | 15 830.00 | | 51 091.00 |
DL TOTAL (I) | 431 617.00 | 380 525.00 | | 431 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 35 082.00 | | 35 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 487.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 918.00 | 104 275.00 | | 219 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 884.00 | 143 844.00 | | 287 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 501.00 | 524 370.00 | | 719 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 823.00 | | 48 303.00 | 44 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 729.00 | 87 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 184.00 | 47 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | | 30 095.00 | 28 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 8 208.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 858.00 | 5 728.00 | 23 607.00 | 26 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | 4 545.00 | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 5 728.00 | 19 062.00 | 22 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 531.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 208.00 | 11 080.00 | | 19 208.00 |
UX Autres créances clients | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 148.00 | 7 750.00 | 20 389.00 | 28 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 568.00 | 133 360.00 | | 121 568.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 884.00 | 267 495.00 | 20 389.00 | 287 884.00 |