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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 302.00 | 11 124.00 | 38 177.00 | 49 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 913.00 | 11 424.00 | 78 489.00 | 89 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 521.00 | | 210 521.00 | 210 521.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
CF Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 177.00 | | 689 177.00 | 689 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 090.00 | 11 424.00 | 767 666.00 | 779 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 117.00 | 179 775.00 | | 188 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 055.00 | 51 091.00 | | 117 055.00 |
DL TOTAL (I) | 525 172.00 | 431 617.00 | | 525 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | 28 148.00 | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 708.00 | 35 267.00 | | 35 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 4 551.00 | | 15 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 092.00 | 219 918.00 | | 171 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 494.00 | 287 884.00 | | 242 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 666.00 | 719 501.00 | | 767 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 938.00 | | | 229 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 397.00 | | 75 936.00 | 67 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | 11 081.00 | 40 312.00 | 7 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 946.00 | 45 474.00 | 89 913.00 | 7 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 394.00 | 49 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | | 35 936.00 | 47 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 338.00 | | 40 000.00 | 19 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 9 400.00 | 6 955.00 | 8 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 9 400.00 | 6 955.00 | 8 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
UX Autres créances clients | 210 521.00 | 210 521.00 | | 210 521.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 389.00 | 7 833.00 | 12 556.00 | 20 389.00 |
VI Groupe et associés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 731.00 | 231 470.00 | 40 262.00 | 271 731.00 |
VW T.V.A. | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 494.00 | 229 938.00 | 12 556.00 | 242 494.00 |