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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 159.00 | 39 804.00 | 23 356.00 | 63 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 309.00 | 40 104.00 | 314 206.00 | 354 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 747.00 | | 343 747.00 | 343 747.00 |
CF Disponibilités | 405 572.00 | | 405 572.00 | 405 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 942.00 | | 871 942.00 | 871 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 251.00 | 40 104.00 | 1 186 148.00 | 1 226 251.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 583.00 | 271 440.00 | | 312 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 216.00 | 291 143.00 | | 201 216.00 |
DL TOTAL (I) | 733 799.00 | 782 583.00 | | 733 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 10 286.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 203.00 | 166 584.00 | | 213 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 1 096.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 894.00 | 239 132.00 | | 228 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 348.00 | 417 098.00 | | 452 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 148.00 | 1 199 681.00 | | 1 186 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 520.00 | | 2 789.00 | 351 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 658.00 | | 2 501.00 | 60 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 562.00 | | 288.00 | 290 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678.00 | 10 426.00 | | 29 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 378.00 | 10 426.00 | | 29 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
UX Autres créances clients | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 213 203.00 | 213 203.00 | | 213 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 173.00 | 119 623.00 | 40 550.00 | 160 173.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 348.00 | 452 348.00 | | 452 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |