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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 403.00 | 18 692.00 | 39 711.00 | 58 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 265.00 | 18 992.00 | 330 273.00 | 349 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 738.00 | | 378 738.00 | 378 738.00 |
CF Disponibilités | 205 557.00 | | 205 557.00 | 205 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 658.00 | | 652 658.00 | 652 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 923.00 | 18 992.00 | 982 931.00 | 1 001 923.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DL TOTAL (I) | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 931.00 | | | 982 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 205.00 | | | 341 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 244.00 | | 40 220.00 | 344 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 349 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 58 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | | 40 220.00 | 53 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 225.00 | 9 118.00 | 11 351.00 | 21 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 925.00 | 9 118.00 | 11 351.00 | 20 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 252.00 | 40 262.00 |
UX Autres créances clients | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 934.00 | 7 647.00 | | 17 934.00 |
VI Groupe et associés | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 625.00 | 68 363.00 | 40 262.00 | 108 625.00 |
VW T.V.A. | 28 864.00 | 28 854.00 | | 28 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 491.00 | 341 205.00 | | 351 491.00 |