| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 383.00 | 20 925.00 | 32 458.00 | 53 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 244.00 | 21 225.00 | 323 020.00 | 344 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 651.00 | | 390 651.00 | 390 651.00 |
CF Disponibilités | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 654.00 | | 588 654.00 | 588 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 898.00 | 21 225.00 | 911 673.00 | 932 898.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 172.00 | | | 230 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
DL TOTAL (I) | 516 537.00 | | | 516 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 136.00 | | | 395 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 673.00 | | | 911 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 489.00 | | | 330 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 913.00 | | 254 331.00 | 89 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 302.00 | | 4 081.00 | 49 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 312.00 | | 250 250.00 | 40 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 424.00 | 9 800.00 | | 11 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 9 800.00 | | 11 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
UX Autres créances clients | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 7 908.00 | 4 648.00 | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 640.00 | 84 378.00 | 40 262.00 | 124 640.00 |
VW T.V.A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 136.00 | 390 489.00 | 4 648.00 | 395 136.00 |