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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 658.00 | 29 378.00 | 31 280.00 | 60 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 520.00 | 29 675.00 | 321 842.00 | 351 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
CF Disponibilités | 440 044.00 | 2.00 | 440 042.00 | 440 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 841.00 | 2.00 | 877 839.00 | 877 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 361.00 | 29 680.00 | 1 199 681.00 | 1 229 361.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
DL TOTAL (I) | 782 583.00 | | | 782 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 098.00 | | | 417 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 681.00 | | | 1 199 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 265.00 | | 2 255.00 | 349 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 403.00 | | 2 255.00 | 58 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 10 686.00 | | 18 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 10 686.00 | | 18 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
UX Autres créances clients | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 877.00 | 146 615.00 | 40 262.00 | 186 877.00 |
VW T.V.A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 098.00 | 406 812.00 | | 417 098.00 |