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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 158.00 | 138 312.00 | 76 846.00 | 215 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 158.00 | 138 312.00 | 141 846.00 | 280 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
072 Créances – Autres | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 770.00 | | 188 770.00 | 188 770.00 |
084 Disponibilités | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 913.00 | | 402 913.00 | 402 913.00 |
110 Total général Actif | 683 071.00 | 138 312.00 | 544 759.00 | 683 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 749.00 | | | 643 749.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 309.00 | | | 645 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 218.00 | | | 343 218.00 |
252 Charges sociales | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 755.00 | | | 625 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
280 Produits financiers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 558.00 | | | 17 558.00 |