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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 390.00 | 193 411.00 | 76 979.00 | 270 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 390.00 | 193 411.00 | 141 979.00 | 335 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | 1 644.00 | 14 025.00 | 15 669.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | 3 353.00 | 96 147.00 | 99 500.00 |
084 Disponibilités | 194 251.00 | | 194 251.00 | 194 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 004.00 | 4 997.00 | 312 006.00 | 317 004.00 |
110 Total général Actif | 652 394.00 | 198 408.00 | 453 985.00 | 652 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 073.00 | 514 994.00 | | 422 073.00 |
230 Autres produits | 16 951.00 | 800.00 | | 16 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 023.00 | 515 794.00 | | 439 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 690.00 | 41 968.00 | | 34 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | 4 950.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 117 217.00 | 122 011.00 | | 117 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 5 947.00 | | 5 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 662.00 | 327 279.00 | | 162 662.00 |
252 Charges sociales | 18 308.00 | 32 550.00 | | 18 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 004.00 | 20 340.00 | | 18 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 644.00 | 6 362.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 19 088.00 | 63.00 | | 19 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 495.00 | 561 468.00 | | 380 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 529.00 | -45 674.00 | | 58 529.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 1 038.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 3 862.00 | 1 621.00 | | 3 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 769.00 | -46 346.00 | | 54 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 249.00 | | | 336 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 724.00 | | | 12 724.00 |