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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 168.00 | 159 321.00 | 101 847.00 | 261 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 168.00 | 159 321.00 | 166 847.00 | 326 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | 6 362.00 | 13 469.00 | 19 831.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 493.00 | 866.00 | 192 627.00 | 193 493.00 |
084 Disponibilités | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 650.00 | 7 228.00 | 301 422.00 | 308 650.00 |
110 Total général Actif | 634 818.00 | 166 549.00 | 468 269.00 | 634 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 846.00 | | | 545 846.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 663.00 | | | 546 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
252 Charges sociales | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 285.00 | | | 598 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 621.00 | | | -51 621.00 |
280 Produits financiers | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 666.00 | | | -52 666.00 |