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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 647.00 | 228 133.00 | 106 514.00 | 334 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 647.00 | 228 133.00 | 171 514.00 | 399 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 105.00 | 30 353.00 | 142 752.00 | 173 105.00 |
084 Disponibilités | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 018.00 | 30 353.00 | 265 664.00 | 296 018.00 |
110 Total général Actif | 695 664.00 | 258 486.00 | 437 178.00 | 695 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 619.00 | 410 738.00 | | 466 619.00 |
230 Autres produits | 5 700.00 | 57 113.00 | | 5 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 319.00 | 467 851.00 | | 472 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 178.00 | 30 362.00 | | 50 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | 1 440.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 112 959.00 | 121 312.00 | | 112 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 6 361.00 | | 5 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 652.00 | 251 061.00 | | 268 652.00 |
252 Charges sociales | 34 217.00 | 32 042.00 | | 34 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 837.00 | 18 908.00 | | 23 837.00 |
262 Autres charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 458.00 | 461 485.00 | | 495 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 139.00 | 6 366.00 | | -23 139.00 |
280 Produits financiers | 12 413.00 | 3 353.00 | | 12 413.00 |
294 Charges financières | 31 021.00 | 391.00 | | 31 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 594.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 879.00 | 8 734.00 | | -41 879.00 |