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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 697.00 | 206 716.00 | 98 981.00 | 305 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 697.00 | 206 716.00 | 163 981.00 | 370 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | 1 644.00 | 15 326.00 | 16 971.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
084 Disponibilités | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 711.00 | 1 644.00 | 303 066.00 | 304 711.00 |
110 Total général Actif | 675 407.00 | 208 360.00 | 467 047.00 | 675 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 738.00 | 422 073.00 | | 410 738.00 |
230 Autres produits | 57 113.00 | 16 951.00 | | 57 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 851.00 | 439 023.00 | | 467 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 362.00 | 34 690.00 | | 30 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 440.00 | 3 000.00 | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 121 312.00 | 117 217.00 | | 121 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 5 882.00 | | 6 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 061.00 | 162 662.00 | | 251 061.00 |
252 Charges sociales | 32 042.00 | 18 308.00 | | 32 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 908.00 | 18 004.00 | | 18 908.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 644.00 | | |
262 Autres charges | | 19 088.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 461 485.00 | 380 495.00 | | 461 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 366.00 | 58 529.00 | | 6 366.00 |
280 Produits financiers | 3 353.00 | 102.00 | | 3 353.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 3 862.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 734.00 | 54 769.00 | | 8 734.00 |