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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 249.00 | 179 661.00 | 91 588.00 | 271 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 249.00 | 179 661.00 | 156 588.00 | 336 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | 12 724.00 | 22 210.00 | 34 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
084 Disponibilités | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 258.00 | 12 724.00 | 245 534.00 | 258 258.00 |
110 Total général Actif | 594 507.00 | 192 385.00 | 402 122.00 | 594 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 994.00 | 545 846.00 | | 514 994.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 817.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 794.00 | 546 663.00 | | 515 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 968.00 | 58 164.00 | | 41 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 950.00 | -790.00 | | 4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 122 011.00 | 121 274.00 | | 122 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | 6 914.00 | | 5 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 279.00 | 345 200.00 | | 327 279.00 |
252 Charges sociales | 32 550.00 | 38 217.00 | | 32 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 340.00 | 22 944.00 | | 20 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 468.00 | 598 285.00 | | 561 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 674.00 | -51 621.00 | | -45 674.00 |
280 Produits financiers | 1 038.00 | 587.00 | | 1 038.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 1 631.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 346.00 | -52 666.00 | | -46 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 168.00 | | | 326 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 866.00 | | | 866.00 |