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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 638.00 | 41 755.00 | 8 884.00 | 50 638.00 |
AH Fonds commercial | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 162.00 | 538.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 125 192.00 | 111 636.00 | 13 556.00 | 125 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 569.00 | 102 101.00 | 64 467.00 | 166 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 382.00 | 841 307.00 | 939 075.00 | 1 780 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 980 861.00 | | 980 861.00 | 980 861.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 730.00 | 1 097 962.00 | 4 427 769.00 | 5 525 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 685.00 | 30 006.00 | 3 972 679.00 | 4 002 685.00 |
BZ Autres créances | 1 448 338.00 | | 1 448 338.00 | 1 448 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 429 687.00 | | 429 687.00 | 429 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 110.00 | 30 006.00 | 6 389 104.00 | 6 419 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 841.00 | 1 127 968.00 | 10 816 873.00 | 11 944 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017 176.00 | | | 1 017 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 312 628.00 | | 2 312 628.00 | 2 312 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 072.00 | 5 542 072.00 | | 5 542 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 328.00 | 48 200.00 | | 52 328.00 |
DG Autres réserves | 194 830.00 | 116 385.00 | | 194 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 075.00 | 82 574.00 | | 158 075.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 28 067.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 656.00 | 5 817 298.00 | | 5 983 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 888.00 | 1 394 021.00 | | 1 139 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 59 155.00 | | 23 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 2 596.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 800.00 | 1 665 728.00 | | 1 522 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 842.00 | 1 113 357.00 | | 1 264 842.00 |
EA Autres dettes | 879 080.00 | 1 074 909.00 | | 879 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 833 217.00 | 5 310 407.00 | | 4 833 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 873.00 | 11 127 705.00 | | 10 816 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 510.00 | 4 263 820.00 | | 4 036 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 593.00 | 3 381.00 | | 6 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 249 294.00 | | 23 249 294.00 | 23 249 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 249 294.00 | | 23 249 294.00 | 23 249 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 938 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 71 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 369 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 433.00 | 105 388.00 | | 137 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 1 885.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 243.00 | 60 324.00 | | 8 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 765.00 | 150 120.00 | | 384 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 008.00 | 210 444.00 | | 393 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 049.00 | 93 880.00 | | 70 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 424.00 | 77 902.00 | | 197 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 466.00 | 6 436.00 | | 15 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 938.00 | 178 218.00 | | 282 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 070.00 | 32 226.00 | | 110 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 680.00 | -11 940.00 | | -19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 808 002.00 | 22 718 332.00 | | 23 808 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 649 927.00 | 22 635 758.00 | | 23 649 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 075.00 | 82 574.00 | | 158 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 934 750.00 | 35 224.00 | | 1 934 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 755.00 | | 286 056.00 | 5 976 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 540.00 | 3 329 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 081.00 | 5 525 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 122 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 551.00 | 2 073 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 919.00 | | 9 155.00 | 116 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 273.00 | | 261 121.00 | 2 486 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 564.00 | | 15 780.00 | 3 373 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 452.00 | 338 627.00 | 539 117.00 | 1 298 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 919.00 | 7 826.00 | 3 990.00 | 37 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 533.00 | 330 801.00 | 535 127.00 | 1 260 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 067.00 | 8 283.00 | | 28 067.00 |
6T Sur comptes clients | 23 875.00 | 6 131.00 | | 23 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 875.00 | 6 131.00 | | 23 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 942.00 | 14 414.00 | | 51 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 800.00 | 1 522 800.00 | | 1 522 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 048.00 | 635 048.00 | | 635 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 080.00 | 879 080.00 | | 879 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 861.00 | 980 861.00 | | 980 861.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 139.00 | 3 956 139.00 | | 3 956 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VB T. V. A. | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 295.00 | 339 597.00 | 670 837.00 | 1 133 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 611.00 | 340 611.00 | | 340 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 960.00 | 912 960.00 | | 912 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 954.00 | 6 638 954.00 | | 6 638 954.00 |
VW T.V.A. | 536 226.00 | 536 226.00 | | 536 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 207.00 | 4 036 510.00 | 670 837.00 | 4 830 207.00 |